Утверждаю
Заведующий
должности уполномоченного
лица)
сад №64 "Колокольчик"
ние учреждения)
Мироненко О.В.
(расшифровка подписи)

План финансово-хозяйственной деятельности на 2022г.
и плановый период 2023 и 2024 годов
от"

"____________20

г.

Коды
Дата
по Сводному реестру

Орган, осуществляющий функции и
полномочия учредителя

МУ Комитет по образованию Администрации г.Улан-Удэ

глава по БК

034.

по Сводному реестру
Учреждение

Единица измерения: руб.

Муниципальное автономное дошкольное образовательное
учреждение детский сад №64 "Колокольчик"

ИНН
КПП
по ОКЕИ

323079569
32301001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Код

Наименование показателя

Код
строки

Сумма

ПО

бюджетной
классификаи Аналитич

в том числе

На 2022 г.

субсидии на
финансовое
ИИ
еский код
очередной
обеспечение
Российской
<з>
финансовый год
выполнения
Федерации
всего
муниципального

доходы от иной
приносящей доход
деятельности

субсидии на
иные цели

На 2023 г.

На 2024 г.

прочие

первый год
планового периода

второй год
планового
периода

за
пределами
планового
периода

8

9

10

и

<2>

1

2

3

4

1

X

X

1 709 430,91

447 380,92

2

X

X

0,00

0,00

0,00

54 087 762,00

42 786 762,00

11 301000,00

0,00

0,00

Остаток средств на начало текущего
Финансового r0jt1 2 u id ii_
Остаток соедств на коней текущего
Финансового года <4>

Доходы, всего:
в том числе:
доходы от собственности, всего
в том числе:
доходы от оказания услуг, работ, компенсации
затрат учреждений, всего
в том числе:
присмотр и уход
доходы от штрафов, пеней, иных сумм
принудительного изъятия^ всего
в том числе:
безвозмездные денежные поступления, всего
в том числе:
целевые субсидии
субсидии на осуществление капитальных
вложений

1000
1100

120

1110

5

6

7
I

262 049,99
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

54 075 512,00

54 075 512,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

53 681 512,00

53 681 512,00

42 774 512,00
10 907 000,00

42 774 512,00
10 907 000,00

0,00

1200

130

53 693 762,00

42 786 762,00

1210

130

42 786 762,00

42 786 762,00

1220

130

10 907 000,00

1230

130

0,00

1300

140

0,00

1310

140

0,00

1400

150

394 000,00

1410

150

394 000,00

1420

150

0,00

1500

180

10 907 000,00

10 907 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

394 000,00

0,00

0,00

394 000,00

394 000,00

394 000,00

394 000,00

394 000,00

0,00
прочие доходы, всего
в том числе:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

доходы от операций с активами, всего

1900

0,00

в том числе:

0,00
0,00

прочие поступления, всего <5>

из них:
увеличение остатков денежных средств за счет
возврата дебиторской задолженности прошлых
лет

1980

X

0,00

1981

510

0,00

2000

X

55 797 192,91

43 234 142,92

12 563 049,99

0,00

0,00

54 075 512,00

54 075 512,00

2100

X

39 583 259,00

39 583 259,00

0,00

0,00

0,00

39 215 009,00

39 215 009,00

X

0,00
Расходы, всего
в том числе:

X

на выплаты персоналу, всего
в том числе:
о п л атат^ у д ^ ^
прочие выплаты персоналу, в том числе
компенсационного характера
иные выплаты, за исключением фонда оплаты
труда учреждения, для выполнения отдельных
полномочий
взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам

2110

111

30 484 463,13

2120

112

0,00

X

2130

113

0,00

X

2140

119

9 098 795,87

9 098 795,87

2141

119

9 098 795,87

9 098 795,87

на иные выплаты работникам
страховые взносы на обязательное социальное
страхование в части выплат персоналу ,
подлежащих обложению стоаховыми взносами
в том числе:
на оплату трудастажеров^^

2142

119

0,00

2150

139

0,00

2151

139

0,00

социальные и иные выплаты населению, всего
в том числе:
социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных социальных выплат
из них:
пособия, компенсации и иные социальные
выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных обязателылв

2200

300

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

X

2210

320

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

X

2211

321

0,00

X

на премирование физических лиц за достижения
в области культуры, искусства, образования,
науки и техники, а также на предоставление
грантов с целью поддержки проектов в области
науки, культуры и искусства

2230

350

0,00

X

иные выплаты населению

2240

360

0,00

2300

850

317 803,00

317 803,00

2310

851

317 803,00

317 803,00

852

0,00

X

2330

853

0,00

X

2400

X

0,00

2410

613

0,00

2420

623

0,00

в том числе:
на выплаты по оплате труда

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего
из них:
налог на имущество организаций и земельный
налог
иные налоги (включаемые в состав расходов) в
бюджеты бюджетной системы Российской
Федерации, а также государственная пошлина
уплата штрафов (в том числе
административных), пеней, иных платежей
безвозмездные перечисления организациям и
физическим лицам, всего
из них:
гранты, предоставляемые бюджетным
учреждениям^^
гранты, предоставляемые автономным
учр ея^ен и ям ^

2320

i

30 484 463,13

30 119 054,53

0,00

0,00

0,00

30 119 054,53

X

9095 954,47

9095 954,47

X

9095 954,47

9 095 954,47

X
X

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

X

X

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

317 803,00

317 803,00

X

317 803,00

317 803,00

X

0,00

0,00

X

гранты, предоставляемые иным некоммерческим
организациям (за исключением бюджетных и
автономных учреждений)
гранты, предоставляемые другим организациям
и Физическим лицам
взносы в международные организации
платежи в целях обеспечения реализации
соглашений с правительствами иностранных
государств и международными организациями

2430

634

0,00

2440

810

0,00

2450

862

0,00

2460

863

0,00

0,00

прочие выплаты (кроме выплат на закупку
исполнение судебных актов Российской
Федерации и мировых соглашений по
возмещению вреда, причиненного в результате
расходы на закупку товаоов. работ, услуг,
всего <6>

1

в том числе:
закупку научно-исследовательских и опытно­
конструкторских и технологических работ
закупку товаров, работ, услуг в целях
капитального ремонта государственного
(муниципального) имущества
прочую закупку товаров, работ и услуг

2500

X

0,00

2520

831

0,00

2600

X

2610

241

0,00

2630

243

0,00

2640

244

14 465 102,41

15 896 130,91

Услуги связи (221)

2641

244

221

136 430,92

Транспортные услуги (222)

2642
2643

244

222

0,00

244

223

382 421,50

2644

244

224

0,00

2645

244

225

422 530,66

Работы, услуги по содержанию имущества (225)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 333 080,92

12 563 049,99

0,00

0,00

14 542 700,00

14 542 700,00

1 902 052,42

12 563 049,99

0,00

0,00

13 141 671,50

13 141 671,50

126 700,00

126 700,00

136 430,92

0,00

0,00

330 771,50

330 771,50

0,00

0,00

422 530,66

422 530,66

422 530,66

382 776,24

382 776,24

382 776,24

382 421,50

Прочие работы, услуги (226)

2646
2647

244
244

226
227

382 776,24

Страхование (227)
Услуги, работы для целей капитальных

0,00

0,00

0,00

2648

244

228

0,00

0,00

0,00

Увеличение стоимости основных средств (310)

2649

244

310

0,00

0,00

0,00

Увеличение стоимости лекарственных
препаратов и материалов, применяемых в

2650

244

341

0,00

0,00

0,00

Увеличение стоимости продуктов питания (342)

2651

244

342

10 873 496,35

9 712 800,00

9 712 800,00

2652

244

343

0,00

0,00

0,00

2653

244

344

57 979,32

0,00

0,00

2654

244

345

0,00

0,00

0,00

Увеличение стоимости горюче-смазочных
материалов ( 3 4 3 ^ ^
Увеличение стоимости строительных
материалов (34 4 ]^^
Увеличение стоимости мягкого инвентаря (345)

X

X

0,00

из них:

Коммунальные услуги (223)
Арендная плата за пользование имуществом
(224)

0,00

154 800,00

10 718 696,35

57 979,32

Увеличение стоимости прочих оборотных
запасов (материалов) (346)
Увеличение стоимости материальных запасов
для целей капитальных вложений (347)
закупку товаров, работ, услуг в целях создания,
развития, эксплуатации и вывода из
эксплуатации государственных
Закупку энергетических ресурсов
капитальные вложения в объекты
муниципальной собственности, всего
в том числе:
приобретение объектов недвижимого
имущества муниципальными
учреждениями
строительство (реконструкция) объектов
недвижимого имущества муниципальными
учреждениями
Выплаты, уменьшаю щие доход, всего <7>

в том числе,

2655

244

346

2 209 467,42

2656

244

347

2657

244

349

2650

246

2660

247

2700

223

423 093,10

1 786 374,32

2 166 093,10

2166 093,10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 401 028,50

1 401 028,50

1 431 028,50

1 431 028,50

400

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2710

406

0,00

2720

407

0,00

3000

100

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

X

ЗОЮ

0,00

X

налог на добавленную стоимость

3020

0,00

X

прочие налоги, уменьшающие доход

3030
4000

0,00
X

0,00

4010

610

0,00

налог на прибыль

Поочие выплаты, всего <8>

из них:
возврат в бюджет средств субсидии

X

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

X
X

Расшифровка по материальным затратам на 2022 год
МАДОУ детский сад №64 ''Колокольчик'
Размер

С ум м а руб. (
Т ариф ( с учетом Индексация

Наименование показателя

потребления

2

ресурсов
3

Н Д С ), руб
4

,%
5

414,07

2 137,82

1,00
1,00

885 209,60
4 0 9 498,90

247

горячее водоснабжение
электроэнергия

247

2 768,75

38,40

247

62 999,83

6,50

водоснабж ение

244

3 556.02

23 ,5 0

1,00
1,00

водоотведение

244

4 668,16

30,12

1,00

140 604.94

X

X

X

1 625 200,00

438,02

1,00

В ы в о з ТБО

244

24 3 ,3 7

|

|

потребность (согласно договорам)
Ns п/п

Наименование

КОСГУ
периодич­
ность (месяц)

2 услуги связи
2 интернет

20
21
22

6

тепловая энергия

Итого:

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

г р .3 *г р .4 *г р .5 )
*

221
221
Итого 221

Т 2

токтс

сумма
2750

ЗТШ Щ У
93 700,06
126 760,66

8 400,00

поверка , зарядка огнетушителей
ТОАПС
ТО видеонаблюдения
испытание пожарных кранов
замер сопротивления
зарядка огнетушителей
испытание пожарных лестниц
дератизация, дезинфекция
ремонт оборудования
заправка катриджа

20 000,00
126 000,00
27 500,00
5 000,00
20 000,00
20 000,00
0,00
52 630,66
10 000,00
5 000,00
6 000,00
0,00
0,00
0,00

поверка манометров

ТО оборудования пищеблока
взнос в фонд кап.ремонта
содержание .текущий ремонт ЖЭУ
ТО системы противопож. Радиомониторинг

тариф

225

--- у ..- ..........

0,00
0,00
0,00
0,00

106 320,00
83 566,56

1

1

106 600,00

23
24
25
26
27
Итого 225:
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

охрана тревожная кнопка
охрана пульт
вывод сигнала на пульт 01
производственный контроль
сан-гигиеническое обучение
медосмотр

12

1898,02

2
2
1

41 500,00
10000
197 000

1

80000

стр ахован и е автом оби ля
Г К Ш П (зар п л ата п овар о в в предш коле)

аттестация рабочих мест
ЧОП

226

-ftp .

КбсС УШ ечЪ
ft V / J U

0

yisJt,
/

C

CCC*

U

^ /Р Т У * *

f

Итого 226
36
37
38
39
40

канц. Товары
стройматериалы
хоз .товары
ГСМ
Итого 340
Всего
веделено бюджетных ассигнований в 2022 г

и * m b s) / / №&■
f r f w i fe's и:
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с
Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки 14
в том числе по году начала закупки:

26510

X

за пределами
планового
периода
8

№
п/п

Наименование показателя

Коды
строк

Год
начала
закупки

2

3

4

26600

X

I
3

Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с
Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки
в том числе по году начала закупки:

на 2 0 122 | г.
(очередной
финансовый год)

5

Сумма
на 20|23 | г.
на 20|24 | г.
(второй год
(первый год
планового
планового
периода)
периода)
6

за пределами
планового
периода

7

8

26610
Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)
Исполнитель

t

(2 6 г г?с/с1> се?е& !’
.)

(должность)

Qy b с
('подпись)

L

e e e t e lt f &

(расшифровка подписи)

(тамилия, инициалы)

(телефон)

2ft
В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.
10 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к
заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных
нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года
(строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.
11 Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными
законами.
12 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.
13 муниципальным бюджетным учреждением показатель не формируется.
14 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.
15 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 муниципального бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, муниципального
автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.